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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 751.00 | 1 255.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 501.00 | 19 222.00 | 88 278.00 | 107 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 265.00 | 20 958.00 | 104 307.00 | 125 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 293.00 | 40 931.00 | 373 362.00 | 414 293.00 |
BT Marchandises | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 908.00 | | 389 908.00 | 389 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 201.00 | 40 931.00 | 763 270.00 | 804 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
DL TOTAL (I) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 010.00 | | | 353 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 453.00 | | | 627 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 270.00 | | | 763 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 453.00 | | | 627 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 293.00 | | | 414 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 010.00 | 353 010.00 | | 353 010.00 |
VI Groupe et associés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 453.00 | 627 453.00 | | 627 453.00 |