| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 420.00 | 586.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 981.00 | 37 908.00 | 80 073.00 | 117 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 065.00 | 40 687.00 | 86 378.00 | 127 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 573.00 | 80 015.00 | 346 558.00 | 426 573.00 |
BT Marchandises | 156 668.00 | | 156 668.00 | 156 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 735.00 | | 198 735.00 | 198 735.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CF Disponibilités | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 813.00 | 1.00 | 525 813.00 | 525 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 385.00 | 80 015.00 | 872 370.00 | 952 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 251.00 | 115 818.00 | | 102 251.00 |
DL TOTAL (I) | 238 069.00 | 135 818.00 | | 238 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 684.00 | 353 010.00 | | 376 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | 58 998.00 | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 925.00 | 123 827.00 | | 131 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 841.00 | 88 103.00 | | 79 841.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 3 515.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 302.00 | 627 453.00 | | 634 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 370.00 | 763 270.00 | | 872 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 293.00 | | 12 280.00 | 414 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 766.00 | | 12 280.00 | 232 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 931.00 | 39 084.00 | | 40 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 669.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | 38 415.00 | | 40 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 684.00 | 137 058.00 | 234 370.00 | 376 684.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 302.00 | 394 677.00 | 234 370.00 | 634 302.00 |