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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 17 192.00 | 500.00 | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 962.00 | 156 605.00 | 148 358.00 | 304 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 957.00 | 178 317.00 | 149 639.00 | 327 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 609 004.00 | | 609 004.00 | 609 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 332.00 | | 793 332.00 | 793 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 289.00 | 178 317.00 | 942 971.00 | 1 121 289.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 564.00 | 313 470.00 | | 281 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 684.00 | 118 094.00 | | 132 684.00 |
DL TOTAL (I) | 422 632.00 | 439 948.00 | | 422 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 868.00 | 60 119.00 | | 54 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 106 601.00 | | 104 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 72 662.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 257 299.00 | 200 762.00 | | 257 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 339.00 | 470 145.00 | | 520 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 971.00 | 910 093.00 | | 942 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 472.00 | 31 739.00 | 39 894.00 | 186 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 951.00 | 31 739.00 | 39 894.00 | 181 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 868.00 | 22 421.00 | 32 447.00 | 54 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 087.00 | 127 369.00 | 718.00 | 128 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 339.00 | 487 892.00 | 32 447.00 | 520 339.00 |