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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 17 478.00 | 1 669.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 809.00 | 187 997.00 | 126 812.00 | 314 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 259.00 | 209 995.00 | 129 264.00 | 339 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 773.00 | 1 112.00 | 137 661.00 | 138 773.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 539 358.00 | | 539 358.00 | 539 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 769.00 | 1 112.00 | 809 657.00 | 810 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 028.00 | 211 108.00 | 938 920.00 | 1 150 028.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 248.00 | 281 564.00 | | 264 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 106.00 | 132 684.00 | | 109 106.00 |
DL TOTAL (I) | 381 739.00 | 422 632.00 | | 381 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 089.00 | 54 868.00 | | 39 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 104 623.00 | | 105 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 807.00 | 58 918.00 | | 63 807.00 |
EA Autres dettes | 318 957.00 | 257 299.00 | | 318 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 182.00 | 520 339.00 | | 557 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 920.00 | 942 971.00 | | 938 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 317.00 | 34 757.00 | 3 079.00 | 178 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 796.00 | 34 757.00 | 3 079.00 | 173 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 089.00 | 17 537.00 | 21 552.00 | 39 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 243.00 | 162 525.00 | 718.00 | 163 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 182.00 | 535 630.00 | 21 552.00 | 557 182.00 |