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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706 015.00 | 1 043 513.00 | 25 662 502.00 | 26 706 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 706 095.00 | 1 043 513.00 | 25 662 582.00 | 26 706 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
BZ Autres créances | 418 731.00 | | 418 731.00 | 418 731.00 |
CF Disponibilités | 4 228 787.00 | | 4 228 787.00 | 4 228 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 297.00 | | 5 033 297.00 | 5 033 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 080 937.00 | 1 043 513.00 | 31 037 424.00 | 32 080 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 584.00 | -32 878.00 | | -426 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 515.00 | -393 706.00 | | -2 063 515.00 |
DL TOTAL (I) | -2 453 099.00 | -389 584.00 | | -2 453 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 622 576.00 | | | 18 622 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515 802.00 | 19 118 598.00 | | 14 515 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 145.00 | 6 342 786.00 | | 352 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 490 523.00 | 25 461 385.00 | | 33 490 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 037 424.00 | 25 071 801.00 | | 31 037 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 993 337.00 | 6 585 536.00 | | 15 993 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 604.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 592.00 | | | 1 097 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 108.00 | 393 706.00 | | 3 161 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 515.00 | -393 706.00 | | -2 063 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 052 408.00 | | | 23 052 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 052 408.00 | | | 23 052 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 286 082.00 | 286 082.00 | | 286 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 621 931.00 | 1 124 745.00 | 4 754 409.00 | 18 621 931.00 |
VI Groupe et associés | 14 515 802.00 | 14 515 802.00 | | 14 515 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 383 733.00 | | | 19 383 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 802.00 | | | 761 802.00 |
VP Divers | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 590.00 | 804 510.00 | 80.00 | 804 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 490 523.00 | 15 993 337.00 | 4 754 409.00 | 33 490 523.00 |