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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956 015.00 | 2 839 757.00 | 24 116 258.00 | 26 956 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956 095.00 | 2 839 757.00 | 24 116 338.00 | 26 956 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 424.00 | | 506 424.00 | 506 424.00 |
BZ Autres créances | 426 453.00 | | 426 453.00 | 426 453.00 |
CF Disponibilités | 765 277.00 | | 765 277.00 | 765 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 488.00 | | 1 796 488.00 | 1 796 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 074 037.00 | 2 839 757.00 | 26 234 280.00 | 29 074 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 454.00 | | 321 454.00 | 321 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 099.00 | -426 584.00 | | -2 490 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 095.00 | -2 063 515.00 | | 131 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322 004.00 | -2 453 099.00 | | -2 322 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498 886.00 | 18 622 576.00 | | 17 498 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448 507.00 | 14 515 802.00 | | 10 448 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 769.00 | 352 145.00 | | 196 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 123.00 | | | 162 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 306 284.00 | 33 490 523.00 | | 28 306 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 280.00 | 31 037 424.00 | | 26 234 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 098.00 | 15 993 337.00 | | 10 809 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 448 507.00 | | | 10 448 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 683 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 899 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 331.00 | 1 097 592.00 | | 3 583 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 237.00 | 3 161 108.00 | | 3 452 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 095.00 | -2 063 515.00 | | 131 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 706 095.00 | | 250 000.00 | 26 706 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 956 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 956 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706 015.00 | | 250 000.00 | 26 706 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 513.00 | 1 796 244.00 | | 1 043 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 513.00 | 1 796 244.00 | | 1 043 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 123.00 | 162 123.00 | | 162 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 506 424.00 | 506 424.00 | | 506 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497 186.00 | | | 17 497 186.00 |
VI Groupe et associés | 10 448 507.00 | 10 448 507.00 | | 10 448 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 745.00 | | | 1 124 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 453.00 | 426 453.00 | | 426 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 291.00 | 1 031 211.00 | 80.00 | 1 031 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 306 284.00 | 10 809 098.00 | | 28 306 284.00 |