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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 777.00 | 2 593.00 | 2 183.00 | 4 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 362.00 | 25 866.00 | 9 495.00 | 35 362.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 635.00 | 28 459.00 | 12 175.00 | 40 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
110 Total général Actif | 73 928.00 | 28 459.00 | 45 469.00 | 73 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 232.00 | | | 229 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
252 Charges sociales | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |