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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 32 767.00 | 5 569.00 | 38 336.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 370.00 | 37 544.00 | 5 826.00 | 43 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
110 Total général Actif | 99 946.00 | 37 544.00 | 62 402.00 | 99 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
252 Charges sociales | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 480.00 | | | 251 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |