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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 5 593.00 | 4 156.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 131.00 | 6 975.00 | 4 156.00 | 11 131.00 |
BP En cours de production de services | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BT Marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 515.00 | 6 975.00 | 169 541.00 | 176 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 686.00 | | 559 686.00 | 559 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 686.00 | | 559 686.00 | 559 686.00 |
FM Production stockée | | | -14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 647.00 | | | 545 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 390.00 | | | 528 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255.00 | 1 720.00 | | 5 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 720.00 | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 388.00 | 77 389.00 | | 77 388.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YT Sous‐traitance | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 847.00 | | | 158 847.00 |