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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 7 052.00 | 3 686.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 120.00 | 8 434.00 | 3 686.00 | 12 120.00 |
BP En cours de production de services | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BT Marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 683.00 | | 225 683.00 | 225 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 803.00 | 8 434.00 | 229 369.00 | 237 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
DL TOTAL (I) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 369.00 | | | 229 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 753.00 | | 810 753.00 | 810 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 753.00 | | 810 753.00 | 810 753.00 |
FM Production stockée | | | -6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 213.00 | | | 804 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 272.00 | | | 769 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131.00 | | 989.00 | 11 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | 989.00 | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 1 459.00 | | 6 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 1 459.00 | | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YT Sous‐traitance | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |