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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 338.00 | 609 401.00 | 507 938.00 | 1 117 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AN Terrains | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
AP Constructions | 614 673.00 | 561 558.00 | 53 115.00 | 614 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 225.00 | 104 807.00 | 199 419.00 | 304 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 977.00 | 193 530.00 | 367 447.00 | 560 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 001.00 | 2 173 376.00 | 1 495 625.00 | 3 669 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
BZ Autres créances | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CF Disponibilités | 2 581 038.00 | | 2 581 038.00 | 2 581 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 158.00 | | 3 246 158.00 | 3 246 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 159.00 | 2 173 376.00 | 4 741 783.00 | 6 915 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 253.00 | 569 081.00 | 10 172.00 | 579 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 630.00 | 692 630.00 | | 692 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 152.00 | 5 807 152.00 | | 5 807 152.00 |
DH Report à nouveau | -4 624 795.00 | -3 514 810.00 | | -4 624 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 027.00 | -1 109 985.00 | | -491 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 959.00 | 1 874 986.00 | | 1 383 959.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 273.00 | | | 652 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 500.00 | 699 115.00 | | 412 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 870.00 | 505 630.00 | | 296 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 715.00 | 620 059.00 | | 272 715.00 |
EA Autres dettes | 1 722 466.00 | 1 539 095.00 | | 1 722 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 51 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 552.00 | 3 415 457.00 | | 2 705 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 783.00 | 5 290 444.00 | | 4 741 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 552.00 | | | 2 405 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 082.00 | | 1 730 082.00 | 1 730 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 082.00 | | 1 730 082.00 | 1 730 082.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 406.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 897.00 | 2 270 124.00 | | 5 002 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 208.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 226.00 | 88 093.00 | | 348 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351 956.00 | 2 359 426.00 | | 5 351 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 294.00 | 46 470.00 | | 572 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 729.00 | 2 246.00 | | 21 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152 273.00 | 17 675.00 | | 1 152 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 295.00 | 66 390.00 | | 1 746 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605 661.00 | 2 293 035.00 | | 3 605 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 285.00 | 4 081 395.00 | | 7 091 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 312.00 | 5 191 380.00 | | 7 582 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 027.00 | -1 109 985.00 | | -491 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 000.00 | | 197 000.00 | 3 574 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 000.00 | 3 525 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 000.00 | 1 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 000.00 | | 157 000.00 | 1 912 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 000.00 | | 40 000.00 | 1 662 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 000.00 | 993 000.00 | 5 000.00 | 1 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 000.00 | 403 000.00 | | 911 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 000.00 | 590 000.00 | 5 000.00 | 276 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 652 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652 000.00 | | |