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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 360.00 | 465 152.00 | 153 208.00 | 618 360.00 |
AN Terrains | 211 540.00 | 66 078.00 | 145 462.00 | 211 540.00 |
AP Constructions | 614 673.00 | 578 676.00 | 35 997.00 | 614 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 225.00 | 229 108.00 | 75 117.00 | 304 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 569.00 | 268 761.00 | 226 808.00 | 495 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 736.00 | 587.00 | 144 149.00 | 144 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 103.00 | 1 608 363.00 | 780 741.00 | 2 389 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 363.00 | 14 903.00 | 107 460.00 | 122 363.00 |
BZ Autres créances | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CF Disponibilités | 1 404 170.00 | | 1 404 170.00 | 1 404 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 030.00 | 14 903.00 | 1 726 127.00 | 1 741 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 133.00 | 1 623 265.00 | 2 506 868.00 | 4 130 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 630.00 | 692 630.00 | | 692 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 152.00 | 5 807 152.00 | | 5 807 152.00 |
DH Report à nouveau | -5 115 822.00 | -4 624 795.00 | | -5 115 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | -491 027.00 | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 490.00 | 1 383 959.00 | | 1 435 490.00 |
DP Provisions pour risques | 58 213.00 | 400 000.00 | | 58 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 252 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 213.00 | 652 273.00 | | 58 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 412 500.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | 296 870.00 | | 152 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 272 715.00 | | 83 938.00 |
EA Autres dettes | 474 493.00 | 1 722 466.00 | | 474 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | 1 000.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 164.00 | 2 705 552.00 | | 1 013 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 868.00 | 4 741 783.00 | | 2 506 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 164.00 | 2 405 552.00 | | 813 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 334 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | 9 188.00 | | 5 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 989.00 | 5 002 897.00 | | 3 450 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 145.00 | 833.00 | | 7 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 273.00 | 348 226.00 | | 652 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110 407.00 | 5 351 956.00 | | 4 110 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 383.00 | 572 294.00 | | 573 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 920.00 | 21 729.00 | | 77 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 116.00 | 1 152 273.00 | | 73 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 419.00 | 1 746 295.00 | | 724 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385 988.00 | 3 605 661.00 | | 3 385 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 120.00 | 7 091 285.00 | | 4 283 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 588.00 | 7 582 312.00 | | 4 231 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 531.00 | -491 027.00 | | 51 531.00 |