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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 121.00 | 1 166.00 | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 6 602.00 | 10 774.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 951.00 | 63 612.00 | 40 340.00 | 103 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 692.00 | 70 213.00 | 109 478.00 | 179 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 586.00 | 411.00 | 225 175.00 | 225 586.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 837.00 | 411.00 | 253 425.00 | 253 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 528.00 | 70 625.00 | 362 904.00 | 433 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 683.00 | 105 077.00 | | 122 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 17 607.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 141 470.00 | 130 383.00 | | 141 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 626.00 | 75 712.00 | | 70 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 12 902.00 | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 70 910.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 877.00 | 39 148.00 | | 49 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 434.00 | 198 744.00 | | 221 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 904.00 | 329 128.00 | | 362 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 047.00 | 159 833.00 | | 206 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 035.00 | 13 549.00 | | 31 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 903.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 212.00 | 179 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 431.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 626.00 | 54 462.00 | 16 163.00 | 70 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 620.00 | 228 723.00 | 1 897.00 | 230 620.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 211.00 | 205 047.00 | 16 163.00 | 221 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |