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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 979.00 | 308.00 | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 16 850.00 | 10 082.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 337.00 | 79 774.00 | 64 563.00 | 144 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 758.00 | 97 603.00 | 130 155.00 | 227 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
BZ Autres créances | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 174 093.00 | | 174 093.00 | 174 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 968.00 | | 475 968.00 | 475 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 725.00 | 97 603.00 | 606 123.00 | 703 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 184 037.00 | 142 408.00 | | 184 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | 41 629.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 291 835.00 | 191 737.00 | | 291 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 437.00 | 5 330.00 | | 58 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 658.00 | 1 604.00 | | 23 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 561.00 | 17 525.00 | | 41 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 56 908.00 | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 953.00 | 69 324.00 | | 135 953.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 5 619.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 288.00 | 156 309.00 | | 314 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 123.00 | 348 046.00 | | 606 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 727.00 | 138 388.00 | | 231 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 030.00 | | 81 987.00 | 183 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 261.00 | 227 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 075.00 | 171 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 211.00 | | 81 132.00 | 127 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 855.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 100.00 | 22 577.00 | 37 075.00 | 112 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 428.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 550.00 | 22 148.00 | 37 075.00 | 111 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 437.00 | 17 437.00 | 40 999.00 | 58 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 236.00 | 266 236.00 | | 266 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 968.00 | 268 971.00 | 1 997.00 | 270 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 726.00 | 231 727.00 | 40 999.00 | 272 726.00 |