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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 713.00 | 16 356.00 | 10 357.00 | 26 713.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 269.00 | 9 341.00 | 75 928.00 | 85 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 750.00 | 25 697.00 | 226 054.00 | 251 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
BZ Autres créances | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CF Disponibilités | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 599.00 | | 377 599.00 | 377 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 349.00 | 25 697.00 | 603 652.00 | 629 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 696.00 | 11 204.00 | | 48 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 419.00 | 57 492.00 | | 92 419.00 |
DL TOTAL (I) | 190 615.00 | 118 196.00 | | 190 615.00 |
DP Provisions pour risques | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 718.00 | 5 447.00 | | 156 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 428.00 | 189.00 | | 28 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 6 024.00 | | 46 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 226.00 | 100 585.00 | | 162 226.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 6 509.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 603.00 | 118 754.00 | | 403 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 652.00 | 236 949.00 | | 603 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 355.00 | 118 754.00 | | 274 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 140.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 942.00 | | 256 086.00 | 47 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 278.00 | 251 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 993.00 | 85 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 713.00 | | 120 000.00 | 26 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 116 318.00 | 18 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | 19 768.00 | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 18 152.00 | 10 827.00 | 18 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | 3 714.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 14 438.00 | 10 827.00 | 5 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 471.00 | 10 798.00 | 22 471.00 | 22 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 798.00 | 22 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 528.00 | 27 280.00 | 100 731.00 | 156 528.00 |
VI Groupe et associés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 603.00 | 274 355.00 | 100 731.00 | 403 603.00 |