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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 129.00 | 23 930.00 | 4 199.00 | 28 129.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 720.00 | 37 323.00 | 66 398.00 | 103 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 617.00 | 61 252.00 | 210 364.00 | 271 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 028.00 | 23 043.00 | 193 985.00 | 217 028.00 |
BZ Autres créances | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 110.00 | 23 043.00 | 653 067.00 | 676 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 727.00 | 84 296.00 | 863 431.00 | 947 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 244 484.00 | 121 115.00 | | 244 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 625.00 | 123 369.00 | | 158 625.00 |
DL TOTAL (I) | 452 609.00 | 293 984.00 | | 452 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 266.00 | 128 829.00 | | 103 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 9 997.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 526.00 | 260 189.00 | | 201 526.00 |
EA Autres dettes | 28 626.00 | 19 252.00 | | 28 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 21 854.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 024.00 | 452 810.00 | | 400 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 431.00 | 757 592.00 | | 863 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 863.00 | 349 543.00 | | 284 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 725.00 | | 15 476.00 | 257 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 271 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 103 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 713.00 | | 1 416.00 | 146 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 244.00 | | 14 060.00 | 91 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 008.00 | 18 244.00 | | 43 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 3 860.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 14 384.00 | | 22 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
6T Sur comptes clients | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 266.00 | 26 018.00 | 77 249.00 | 103 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 112.00 | 284 863.00 | 77 249.00 | 362 112.00 |