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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 378.00 | 1 622.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282.00 | 25 763.00 | 13 519.00 | 39 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 440.00 | 32 025.00 | 32 415.00 | 64 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 284.00 | 58 165.00 | 143 119.00 | 201 284.00 |
BN En cours de production de biens | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BT Marchandises | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 753.00 | 17 606.00 | 191 147.00 | 208 753.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 070.00 | 17 606.00 | 466 464.00 | 484 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 354.00 | 75 771.00 | 609 583.00 | 685 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 51 324.00 | 48 588.00 | | 51 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266.00 | 2 736.00 | | -1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 60 108.00 | 61 374.00 | | 60 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 382.00 | 167 542.00 | | 158 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 7 025.00 | | 6 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 521.00 | 400.00 | | 88 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 574.00 | 70 637.00 | | 193 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 079.00 | 38 783.00 | | 53 079.00 |
EA Autres dettes | 43 825.00 | 54 721.00 | | 43 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | 3 750.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 475.00 | 342 858.00 | | 549 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 583.00 | 404 232.00 | | 609 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 867.00 | 39 965.00 | 39 965.00 | 173 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 309.00 | 8 239.00 | 201 284.00 | 4 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 284.00 | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 4 955.00 | 107 881.00 | 4 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 32 362.00 | 37 362.00 | 79 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 758.00 | 13 984.00 | 6 496.00 | 50 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 474.00 | 13 984.00 | 3 212.00 | 47 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 716.00 | 890.00 | | 16 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 716.00 | 890.00 | | 16 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 716.00 | 890.00 | | 16 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 437.00 | 26 923.00 | 64 814.00 | 139 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 217.00 | 237 614.00 | 2 603.00 | 240 217.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 535.00 | 348 021.00 | 64 814.00 | 460 535.00 |