| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 759.00 | 1 241.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 532.00 | 35 684.00 | 84 848.00 | 120 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 142.00 | 37 366.00 | 36 776.00 | 74 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 917.00 | 73 809.00 | 226 108.00 | 299 917.00 |
BN En cours de production de biens | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BT Marchandises | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 453.00 | 20 186.00 | 323 267.00 | 343 453.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 549.00 | 20 186.00 | 610 363.00 | 630 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 466.00 | 93 995.00 | 836 471.00 | 930 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 9 058.00 | 51 324.00 | | 9 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | -1 266.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 326 293.00 | 60 108.00 | | 326 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 387.00 | 158 382.00 | | 130 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 6 718.00 | | 5 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 575.00 | 88 521.00 | | 112 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 911.00 | 193 574.00 | | 108 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 958.00 | 53 079.00 | | 87 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
EA Autres dettes | 57 248.00 | 43 825.00 | | 57 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 671.00 | 5 375.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 178.00 | 549 475.00 | | 510 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 471.00 | 609 583.00 | | 836 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 110.00 | 409 438.00 | | 504 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 427.00 | 18 526.00 | | 3 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 917.00 | | 113 070.00 | 299 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 409 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 313 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 514.00 | | 110 770.00 | 206 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 300.00 | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 809.00 | 26 733.00 | 90.00 | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | 26 733.00 | 90.00 | 73 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 186.00 | 3 092.00 | 7 371.00 | 20 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | 3 092.00 | 7 371.00 | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186.00 | 3 092.00 | 7 371.00 | 20 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 7 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 301 542.00 | 301 542.00 | | 301 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 407.00 | 27 610.00 | 50 471.00 | 101 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 670.00 | 351 767.00 | 4 903.00 | 356 670.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 490.00 | 401 693.00 | 50 471.00 | 475 490.00 |