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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 007 908.00 | | 27 007 908.00 | 27 007 908.00 |
BZ Autres créances | 25 386 946.00 | | 25 386 946.00 | 25 386 946.00 |
CF Disponibilités | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 644 542.00 | | 25 644 542.00 | 25 644 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 652 451.00 | | 52 652 451.00 | 52 652 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 287 987.00 | | | 5 287 987.00 |
CU Autres participations | 27 007 746.00 | | 27 007 746.00 | 27 007 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 005 195.00 | 17 005 195.00 | | 17 005 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 077 085.00 | 15 077 085.00 | | 15 077 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 144.00 | 23 303.00 | | 40 144.00 |
DH Report à nouveau | -5 617 829.00 | -5 937 801.00 | | -5 617 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 333.00 | 336 813.00 | | 665 333.00 |
DK Provisions réglementées | 509 080.00 | 428 193.00 | | 509 080.00 |
DL TOTAL (I) | 27 679 010.00 | 26 932 789.00 | | 27 679 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455 412.00 | 14 582 620.00 | | 13 455 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510 698.00 | 8 924 603.00 | | 11 510 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 12 811.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | | 149 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 973 441.00 | 23 669 534.00 | | 24 973 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 451.00 | 50 602 324.00 | | 52 652 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 764 326.00 | 14 192 846.00 | | 16 764 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 510 698.00 | | | 11 510 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 887.00 | 101 816.00 | | 80 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 887.00 | 101 816.00 | | 80 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 887.00 | -101 816.00 | | -80 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981 287.00 | -659 839.00 | | -981 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 226.00 | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -665 148.00 | -336 587.00 | | -665 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 333.00 | 336 813.00 | | 665 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500 984.00 | 11 500 984.00 | | 11 500 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455 412.00 | 5 246 298.00 | 8 209 114.00 | 13 455 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 978 724.00 | | | 3 978 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102 932.00 | | | 5 102 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 388 056.00 | 10 956 540.00 | 14 431 516.00 | 25 388 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 436 251.00 | 11 004 573.00 | 14 431 678.00 | 25 436 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 973 441.00 | 16 764 327.00 | 8 209 114.00 | 24 973 441.00 |