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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 432 422.00 | | 10 432 422.00 | 10 432 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891 532.00 | | 22 891 532.00 | 22 891 532.00 |
BZ Autres créances | 29 660 723.00 | | 29 660 723.00 | 29 660 723.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 720 367.00 | | 29 720 367.00 | 29 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 611 899.00 | | 52 611 899.00 | 52 611 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 287 987.00 | | | 5 287 987.00 |
CU Autres participations | 12 459 109.00 | | 12 459 109.00 | 12 459 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 969 079.00 | 16 969 079.00 | | 16 969 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 095 384.00 | 5 095 384.00 | | 5 095 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 941.00 | 73 411.00 | | 304 941.00 |
DH Report à nouveau | 5 031 137.00 | -4 985 762.00 | | 5 031 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 307.00 | 10 248 430.00 | | 492 307.00 |
DK Provisions réglementées | 914 050.00 | 914 050.00 | | 914 050.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806 900.00 | 28 314 593.00 | | 28 806 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947 857.00 | 11 114 480.00 | | 9 947 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844 321.00 | 14 850 438.00 | | 13 844 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 15 985.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804 998.00 | 25 988 174.00 | | 23 804 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 611 899.00 | 54 302 768.00 | | 52 611 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 835 865.00 | 19 104 084.00 | | 17 835 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 493.00 | -479 484.00 | | -647 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -492 309.00 | -248 430.00 | | -492 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 307.00 | 10 248 430.00 | | 492 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843 283.00 | 14 843 283.00 | | 14 843 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 31 356 052.00 | 18 905 171.00 | 12 450 881.00 | 31 356 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 114 480.00 | 4 230 390.00 | 6 884 090.00 | 11 114 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 905 366.00 | | | 2 905 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246 297.00 | | | 5 246 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660 723.00 | 17 985 969.00 | 11 674 754.00 | 29 660 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 695 482.00 | 18 020 566.00 | 11 674 916.00 | 29 695 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 980 902.00 | 19 096 812.00 | 6 884 090.00 | 25 980 902.00 |