| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 509.00 | 241.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 533.00 | 11 825.00 | 104 708.00 | 116 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 593.00 | 13 334.00 | 190 259.00 | 203 593.00 |
BT Marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 506.00 | | 346 506.00 | 346 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 099.00 | 13 334.00 | 536 765.00 | 550 099.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 16 318.00 | 5 633.00 | | 16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | 10 685.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 169 736.00 | 160 418.00 | | 169 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 207.00 | 19 287.00 | | 25 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 207.00 | 19 287.00 | | 25 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 706.00 | 82 930.00 | | 101 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 898.00 | 10 799.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 555.00 | 95 894.00 | | 171 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | 1 183.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 822.00 | 190 806.00 | | 341 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 765.00 | 370 511.00 | | 536 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 575.00 | 127 254.00 | | 269 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 110.00 | 10 220.00 | 985 330.00 | 975 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 110.00 | 10 220.00 | 985 330.00 | 975 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 287.00 | 8 287.00 | | 19 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 204.00 | 8 287.00 | | 67 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 207.00 | 11 000.00 | | 25 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 653.00 | 11 000.00 | | 82 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | -2 713.00 | | -15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 886.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 650.00 | 559 975.00 | | 1 054 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 332.00 | 549 290.00 | | 1 045 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | 10 685.00 | | 9 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 952.00 | | 95 350.00 | 188 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 709.00 | 203 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 709.00 | 118 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 642.00 | | 95 350.00 | 103 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 438.00 | 19 159.00 | 23 263.00 | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 19 159.00 | 23 263.00 | 17 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 287.00 | 25 207.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 25 207.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 207.00 | 19 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 29 459.00 | 72 247.00 | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 522.00 | 22 962.00 | 560.00 | 23 522.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 822.00 | 269 575.00 | 72 247.00 | 341 822.00 |