| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 980.00 | 30 364.00 | 92 616.00 | 122 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 070.00 | 32 114.00 | 177 956.00 | 210 070.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 392 661.00 | | 392 661.00 | 392 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 085.00 | | 485 085.00 | 485 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 155.00 | 32 114.00 | 663 041.00 | 695 155.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 25 636.00 | 16 318.00 | | 25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 9 318.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 170 026.00 | 169 736.00 | | 170 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 130.00 | 25 207.00 | | 38 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 130.00 | 25 207.00 | | 38 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 247.00 | 101 706.00 | | 72 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 968.00 | 64 898.00 | | 300 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 171 555.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 3 664.00 | | 75 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 885.00 | 341 822.00 | | 454 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 041.00 | 536 765.00 | | 663 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 690.00 | 269 575.00 | | 413 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 289.00 | | 1 395 289.00 | 1 395 289.00 |
FG Production vendue services | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 688.00 | | 1 414 688.00 | 1 414 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 207.00 | 19 287.00 | | 25 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 207.00 | 67 204.00 | | 25 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 130.00 | 25 207.00 | | 38 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 367.00 | 82 653.00 | | 38 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 160.00 | -15 450.00 | | -13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 1 841.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 898.00 | 1 054 650.00 | | 1 445 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 608.00 | 1 045 332.00 | | 1 445 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 9 318.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 593.00 | | 6 477.00 | 203 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 283.00 | | 6 447.00 | 118 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 30.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334.00 | 18 780.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | 18 780.00 | | 13 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 207.00 | 38 130.00 | 25 207.00 | 25 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207.00 | 38 130.00 | 25 207.00 | 25 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 130.00 | 25 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 247.00 | 31 052.00 | 41 195.00 | 72 247.00 |
VI Groupe et associés | 300 968.00 | 300 968.00 | | 300 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 014.00 | 12 424.00 | 590.00 | 13 014.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 885.00 | 413 690.00 | 41 195.00 | 454 885.00 |