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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 969.00 | | 924 969.00 | 924 969.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 829.00 | | 941 829.00 | 941 829.00 |
CU Autres participations | 864 922.00 | | 864 922.00 | 864 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 110.00 | 8 443.00 | | 51 110.00 |
DK Provisions réglementées | 33 076.00 | 16 502.00 | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 97 628.00 | 29 944.00 | | 97 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 527.00 | 622 104.00 | | 535 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 119.00 | 268 119.00 | | 308 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 696.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 201.00 | 890 919.00 | | 844 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 829.00 | 920 863.00 | | 941 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 574.00 | 16 502.00 | | 16 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 581.00 | 16 502.00 | | 16 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 581.00 | -16 502.00 | | -16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 50 000.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 891.00 | 41 557.00 | | 28 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 110.00 | 8 443.00 | | 51 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 968.00 | | 40 211.00 | 884 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 924 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 924 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 968.00 | | 40 211.00 | 884 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 502.00 | 16 574.00 | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 16 574.00 | | 16 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 527.00 | 90 419.00 | 353 994.00 | 535 527.00 |
VI Groupe et associés | 308 119.00 | 308 119.00 | | 308 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 201.00 | 399 093.00 | 353 994.00 | 844 201.00 |