| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 969.00 | 782 053.00 | 142 916.00 | 924 969.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 192.00 | 782 053.00 | 150 139.00 | 932 192.00 |
CU Autres participations | 864 922.00 | 782 053.00 | 82 869.00 | 864 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 053.00 | 7 943.00 | | 59 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 548.00 | 51 110.00 | | -802 548.00 |
DK Provisions réglementées | 49 649.00 | 33 076.00 | | 49 649.00 |
DL TOTAL (I) | -688 346.00 | 97 628.00 | | -688 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 796.00 | 535 527.00 | | 534 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 119.00 | 308 119.00 | | 303 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 555.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 485.00 | 844 201.00 | | 838 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 139.00 | 941 829.00 | | 150 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 574.00 | 16 581.00 | | 16 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 574.00 | -16 581.00 | | -16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 80 001.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 548.00 | 28 891.00 | | 812 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 548.00 | 51 110.00 | | -802 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 076.00 | 16 574.00 | | 33 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 782 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 076.00 | 798 627.00 | | 33 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 782 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 108.00 | | 353 994.00 | 445 108.00 |
VI Groupe et associés | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 797.00 | 303 689.00 | 353 994.00 | 748 797.00 |