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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523.00 | 2 887.00 | 7 637.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 929.00 | 1 889.00 | 4 040.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 453.00 | 4 775.00 | 155 677.00 | 160 453.00 |
BT Marchandises | 559 297.00 | | 559 297.00 | 559 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CF Disponibilités | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 272.00 | | 622 272.00 | 622 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 724.00 | 4 775.00 | 777 949.00 | 782 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 489.00 | | | 416 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 723.00 | | | 142 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 013.00 | | | 763 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949.00 | | | 777 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 511.00 | | | 310 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 489.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 416 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 723.00 | 142 723.00 | | 142 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 375.00 | 21 362.00 | 88 813.00 | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 650.00 | 32 650.00 | 4 000.00 | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 428.00 | 306 926.00 | 376 813.00 | 759 428.00 |