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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 572.00 | 3 719.00 | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523.00 | 5 166.00 | 5 357.00 | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 3 884.00 | 16 386.00 | 20 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 306.00 | 9 623.00 | 172 683.00 | 182 306.00 |
BT Marchandises | 587 465.00 | 35 468.00 | 551 997.00 | 587 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 289.00 | 35 468.00 | 613 821.00 | 649 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 596.00 | 45 091.00 | 786 504.00 | 831 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 13 936.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 011.00 | 14 936.00 | | 26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 965.00 | 129 375.00 | | 232 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 489.00 | 416 489.00 | | 362 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 664.00 | 3 585.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 142 723.00 | | 104 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 70 841.00 | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 493.00 | 763 013.00 | | 760 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 504.00 | 777 949.00 | | 786 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 524.00 | 310 511.00 | | 646 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 453.00 | | 21 854.00 | 160 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 7 512.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | 14 342.00 | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 4 848.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 4 275.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 489.00 | 362 489.00 | | 362 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 599.00 | 118 630.00 | 106 221.00 | 232 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098.00 | 9 098.00 | 4 000.00 | 13 098.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 829.00 | 642 860.00 | 106 221.00 | 756 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 3 134.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | 15 283.00 | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 42 276.00 | 42 289.00 | | 42 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 582.00 | 46 806.00 | | 43 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 562.00 | 26 731.00 | | 20 562.00 |
YT Sous‐traitance | 12 663.00 | 15 410.00 | | 12 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 007.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 4 141.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 028.00 | 184 713.00 | | 147 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 318.00 | 127 718.00 | | 100 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 045.00 | 119 788.00 | | 102 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |