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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 217.00 | 284 508.00 | 226 709.00 | 511 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 930.00 | 286 083.00 | 308 847.00 | 594 930.00 |
BP En cours de production de services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 454.00 | 33 528.00 | 759 925.00 | 793 454.00 |
BZ Autres créances | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CF Disponibilités | 368 894.00 | | 368 894.00 | 368 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 607.00 | 33 528.00 | 1 365 079.00 | 1 398 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 538.00 | 319 612.00 | 1 673 926.00 | 1 993 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 012.00 | | | 1 023 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 116.00 | | | 1 106 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 810.00 | | | 567 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 926.00 | | | 1 673 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 625.00 | | | 470 625.00 |