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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 907.00 | 348 799.00 | 251 107.00 | 599 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 620.00 | 350 374.00 | 333 245.00 | 683 620.00 |
BP En cours de production de services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 435.00 | 64 984.00 | 1 142 450.00 | 1 207 435.00 |
BZ Autres créances | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 678 617.00 | | 678 617.00 | 678 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 097.00 | 64 984.00 | 1 993 112.00 | 2 058 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 717.00 | 415 358.00 | 2 326 358.00 | 2 741 717.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134 773.00 | | | 1 134 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 314.00 | | | 1 158 314.00 |
DP Provisions pour risques | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 809.00 | | | 398 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 960.00 | | | 465 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 254.00 | | | 1 146 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 358.00 | | | 2 326 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 563.00 | | | 1 086 563.00 |