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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 5 065.00 | 39.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 14 692.00 | 1 136.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 135.00 | | 361 135.00 | 361 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 964.00 | 14 692.00 | 362 272.00 | 376 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | 119 853.00 | | 151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 32 030.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 178 723.00 | 160 268.00 | | 178 723.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 91 483.00 | | 61 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 640.00 | 90 313.00 | | 121 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 548.00 | 181 795.00 | | 183 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 272.00 | 342 063.00 | | 362 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 467.00 | 82.00 | 10 856.00 | 25 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 82.00 | 10 856.00 | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 075.00 | 232 978.00 | 1 098.00 | 234 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |