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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 14 731.00 | 1 098.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 713.00 | | 283 713.00 | 283 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 542.00 | 14 731.00 | 284 810.00 | 299 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 339.00 | 151 883.00 | | 170 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 304.00 | 18 455.00 | | -8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 170 419.00 | 178 723.00 | | 170 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 890.00 | 61 908.00 | | 42 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 502.00 | 121 640.00 | | 71 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 391.00 | 183 548.00 | | 114 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 810.00 | 362 272.00 | | 284 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 39.00 | | 14 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 39.00 | | 14 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 217.00 | 96 120.00 | 1 098.00 | 97 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |