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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 159.00 | 42 747.00 | 13 412.00 | 56 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 829.00 | 42 747.00 | 51 082.00 | 93 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 372 347.00 | | 372 347.00 | 372 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 419.00 | | 507 419.00 | 507 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 249.00 | 42 747.00 | 558 502.00 | 601 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 735.00 | 154 658.00 | | 192 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | 88 076.00 | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 247 169.00 | 253 735.00 | | 247 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 2 057.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 19 965.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 048.00 | 104 626.00 | | 87 048.00 |
EA Autres dettes | 199 077.00 | 174 251.00 | | 199 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 332.00 | 301 034.00 | | 311 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 502.00 | 554 769.00 | | 558 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 332.00 | 301 034.00 | | 311 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 24 755.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 334.00 | 462 306.00 | | 434 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 899.00 | 374 229.00 | | 390 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 435.00 | 88 076.00 | | 43 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 728.00 | 6 019.00 | 42 747.00 | 36 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | 6 019.00 | 42 747.00 | 36 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 077.00 | 199 077.00 | | 199 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 280.00 | 135 073.00 | 207.00 | 135 280.00 |
VW T.V.A. | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 333.00 | 311 333.00 | | 311 333.00 |