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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 435.00 | 3 550.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 274.00 | 48 956.00 | 8 318.00 | 57 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 043.00 | 49 391.00 | 49 652.00 | 99 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 370 193.00 | | 370 193.00 | 370 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 111.00 | | 506 111.00 | 506 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 154.00 | 49 391.00 | 555 763.00 | 605 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 170.00 | 192 735.00 | | 136 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 845.00 | 43 435.00 | | -12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 134 325.00 | 247 170.00 | | 134 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | 131.00 | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 21 037.00 | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 736.00 | 87 049.00 | | 96 736.00 |
EA Autres dettes | 251 830.00 | 199 077.00 | | 251 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 439.00 | 311 333.00 | | 421 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 763.00 | 558 502.00 | | 555 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 439.00 | 311 333.00 | | 421 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 9 563.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 912.00 | 434 334.00 | | 355 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 757.00 | 390 899.00 | | 368 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 845.00 | 43 435.00 | | -12 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 830.00 | | 5 213.00 | 93 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 769.00 | | 3 985.00 | 36 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 159.00 | | 1 115.00 | 56 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 113.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 747.00 | 6 643.00 | | 42 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 6 209.00 | | 42 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 830.00 | 251 830.00 | | 251 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 439.00 | 421 439.00 | | 421 439.00 |