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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 78 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 507.00 | 81 507.00 | 22 000.00 | 103 507.00 |
BT Marchandises | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 752.00 | 81 507.00 | 60 245.00 | 141 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 9 714.00 | 22 448.00 | | 9 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 187.00 | -12 734.00 | | -83 187.00 |
DL TOTAL (I) | -67 722.00 | 15 465.00 | | -67 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 24 555.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 760.00 | 37 800.00 | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 348.00 | 68 850.00 | | 70 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | 8 392.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 967.00 | 139 596.00 | | 127 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 245.00 | 155 061.00 | | 60 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 967.00 | 139 596.00 | | 127 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | 18 047.00 | | 2 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 093.00 | | 114 093.00 | 114 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 093.00 | 266 750.00 | | 114 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 280.00 | 279 484.00 | | 197 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 187.00 | -12 734.00 | | -83 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 135.00 | 1 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | | 23 135.00 | 26 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 221.00 | | 23 135.00 | 24 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 78 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |