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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 424.00 | 118 238.00 | 17 186.00 | 135 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 439.00 | 474 369.00 | 593 070.00 | 1 067 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 303.00 | 88 132.00 | 75 170.00 | 163 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 069.00 | 683 569.00 | 699 500.00 | 1 383 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
BN En cours de production de biens | 505 977.00 | | 505 977.00 | 505 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 308.00 | 132 950.00 | 2 147 358.00 | 2 280 308.00 |
BZ Autres créances | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CF Disponibilités | 430 409.00 | | 430 409.00 | 430 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 499.00 | 132 950.00 | 3 677 549.00 | 3 810 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 568.00 | 816 519.00 | 4 377 049.00 | 5 193 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 105.00 | 242 239.00 | | 284 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 579.00 | 111 866.00 | | 305 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 770.00 | 36 999.00 | | 19 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013.00 | 26 955.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 720 467.00 | 528 059.00 | | 720 467.00 |
DP Provisions pour risques | 95 634.00 | 20 371.00 | | 95 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 634.00 | 20 371.00 | | 95 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 720.00 | 560 640.00 | | 608 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 429.00 | 22 427.00 | | 23 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 745.00 | 1 275 465.00 | | 1 527 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 846.00 | 638 481.00 | | 996 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 749.00 | 120 048.00 | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 1 020.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 348.00 | 627 980.00 | | 376 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 947.00 | 3 246 062.00 | | 3 560 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 049.00 | 3 794 491.00 | | 4 377 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 735.00 | 2 817 737.00 | | 3 077 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 938.00 | 150 058.00 | 232 428.00 | 765 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 748.00 | 14 319.00 | | 106 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 190.00 | 135 739.00 | 232 428.00 | 659 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 955.00 | | 25 942.00 | 26 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 326.00 | 95 634.00 | 46 313.00 | 47 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 326.00 | 95 634.00 | 46 313.00 | 47 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 745.00 | 1 527 745.00 | | 1 527 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 846.00 | 996 846.00 | | 996 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 348.00 | 376 348.00 | | 376 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 720.00 | 125 508.00 | 465 460.00 | 608 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613 282.00 | 2 613 282.00 | | 2 613 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 682.00 | 2 613 282.00 | 400.00 | 2 613 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 947.00 | 3 077 735.00 | 465 460.00 | 3 560 947.00 |