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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 233.00 | 148 186.00 | 19 047.00 | 167 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 798.00 | 620 407.00 | 454 391.00 | 1 074 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 670.00 | 122 229.00 | 65 440.00 | 187 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
AX Avances et acomptes | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 014.00 | 893 652.00 | 627 362.00 | 1 521 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 507.00 | | 527 507.00 | 527 507.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 472.00 | | 1 171 472.00 | 1 171 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 504.00 | | 2 396 504.00 | 2 396 504.00 |
BZ Autres créances | 228 817.00 | | 228 817.00 | 228 817.00 |
CF Disponibilités | 660 138.00 | | 660 138.00 | 660 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 203.00 | | 5 458 203.00 | 5 458 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 218.00 | 893 652.00 | 6 085 565.00 | 6 979 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 093.00 | 519 684.00 | | 398 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 814.00 | -51 592.00 | | 142 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 801.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 906.00 | 586 894.00 | | 650 906.00 |
DP Provisions pour risques | 270 743.00 | 22 606.00 | | 270 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 743.00 | 22 606.00 | | 270 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 436.00 | 1 543 388.00 | | 1 333 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 469.00 | 1 778 930.00 | | 2 372 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 858.00 | 772 988.00 | | 963 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 901.00 | | |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 25 673.00 | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 067.00 | 651 939.00 | | 490 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 916.00 | 4 801 820.00 | | 5 163 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 565.00 | 5 411 320.00 | | 6 085 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 552.00 | 4 464 125.00 | | 4 154 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
FG Production vendue services | 12 705 049.00 | | 12 705 049.00 | 12 705 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 734 077.00 | | 12 734 077.00 | 12 734 077.00 |
FM Production stockée | | | 717 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 743.00 | |
GE Autres charges | | | 158 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 491 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 525.00 | 10 758.00 | | 47 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 857.00 | 13 678.00 | | 10 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 097.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 635.00 | 34 991.00 | | 14 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 510.00 | 37 101.00 | | 16 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 583.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 20 062.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 20 645.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 16 456.00 | | 5 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 699 500.00 | 9 436 920.00 | | 13 699 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556 687.00 | 9 488 511.00 | | 13 556 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 814.00 | -51 592.00 | | 142 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 078.00 | 76 345.00 | | 119 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 162.00 | 129 730.00 | 41 240.00 | 805 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 738.00 | 13 279.00 | | 137 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 424.00 | 116 452.00 | 41 240.00 | 667 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 469.00 | 2 372 469.00 | | 2 372 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 858.00 | 963 858.00 | | 963 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 067.00 | 490 067.00 | | 490 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 436.00 | 324 072.00 | 1 009 364.00 | 1 333 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840 827.00 | 2 840 827.00 | | 2 840 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 027.00 | 2 840 827.00 | 1 200.00 | 2 842 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 916.00 | 4 154 552.00 | 1 009 364.00 | 5 163 916.00 |