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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 607.00 | 29 785.00 | 822.00 | 30 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 11 108.00 | 3 512.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 266.00 | 41 009.00 | 6 257.00 | 47 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 992.00 | 41 009.00 | 182 983.00 | 223 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 880.00 | 81 845.00 | | 83 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 215.00 | 2 035.00 | | 8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 103 095.00 | 94 880.00 | | 103 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 172.00 | 30 036.00 | | 36 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 26 893.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960.00 | 34 045.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 888.00 | 90 973.00 | | 79 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 983.00 | 185 853.00 | | 182 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 168.00 | |
FM Production stockée | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 160.00 | 182 646.00 | | 222 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 945.00 | 180 611.00 | | 213 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 215.00 | 2 035.00 | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820.00 | 1 189.00 | | 39 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 1 189.00 | | 39 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 955.00 | 62 032.00 | 1 922.00 | 63 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |