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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 620.00 | 11 936.00 | 2 684.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 266.00 | 42 659.00 | 4 607.00 | 47 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 589.00 | 42 659.00 | 165 930.00 | 208 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 406.00 | 92 095.00 | | 93 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 611.00 | 1 311.00 | | -25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 78 795.00 | 104 406.00 | | 78 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 902.00 | 31 672.00 | | 23 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 23 170.00 | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 30 444.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 135.00 | 94 834.00 | | 87 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 930.00 | 199 240.00 | | 165 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 627.00 | |
FM Production stockée | | | 2 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 309.00 | 229 625.00 | | 181 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 920.00 | 228 315.00 | | 206 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 611.00 | 1 311.00 | | -25 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 839.00 | 820.00 | | 41 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 820.00 | | 41 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VI Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 723.00 | 57 801.00 | 1 922.00 | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |