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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | 2 839.00 | 848.00 | 3 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 484.00 | | 1 382 484.00 | 1 382 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 182.00 | 2 839.00 | 1 394 342.00 | 1 397 182.00 |
BZ Autres créances | 999 592.00 | | 999 592.00 | 999 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 200.00 | 1 184 000.00 | 1 006 200.00 | 2 190 200.00 |
CF Disponibilités | 626 923.00 | | 626 923.00 | 626 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 749.00 | 1 184 000.00 | 2 632 749.00 | 3 816 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 931.00 | 1 186 839.00 | 4 027 092.00 | 5 213 931.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 817 134.00 | 3 817 134.00 | | 3 817 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DG Autres réserves | 1 262 188.00 | 1 262 188.00 | | 1 262 188.00 |
DH Report à nouveau | -875 550.00 | -867 149.00 | | -875 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 292.00 | -8 402.00 | | -283 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 805.00 | 4 303 097.00 | | 4 019 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 1 649.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 4 267.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287.00 | 7 159.00 | | 7 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 092.00 | 4 310 257.00 | | 4 027 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287.00 | 7 159.00 | | 7 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 3 300.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 3 300.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 675.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 762.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -3 462.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 012.00 | 36 222.00 | | 55 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 304.00 | 44 623.00 | | 338 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 292.00 | -8 402.00 | | -283 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 862.00 | | 2 030.00 | 1 396 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 1 397 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 3 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 464.00 | | 2 030.00 | 1 391 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 369.00 | 1 711.00 | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 369.00 | 1 711.00 | 4 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865 000.00 | 319 000.00 | | 865 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 000.00 | 319 000.00 | | 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 000.00 | 319 000.00 | | 865 000.00 |
UG ‐ Financières | | 319 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 382 484.00 | | 1 382 484.00 | 1 382 484.00 |
VC Groupe et associés | 999 592.00 | 999 592.00 | | 999 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 111.00 | 999 627.00 | 1 382 484.00 | 2 382 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 432.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | 9 163.00 | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 9 813.00 | 16 609.00 | | 9 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | 5 010.00 | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 508.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 785.00 | 30 783.00 | | 16 785.00 |