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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 4 911.00 | 1 185.00 | 6 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 383.00 | | 553 383.00 | 553 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 484.00 | | 1 385 484.00 | 1 385 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 973.00 | 4 911.00 | 1 951 062.00 | 1 955 973.00 |
BZ Autres créances | 1 012 242.00 | | 1 012 242.00 | 1 012 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 000.00 | 1 027 460.00 | 347 540.00 | 1 375 000.00 |
CF Disponibilités | 663 469.00 | | 663 469.00 | 663 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 710.00 | 1 027 460.00 | 2 023 250.00 | 3 050 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 683.00 | 1 032 371.00 | 3 974 312.00 | 5 006 683.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 817 134.00 | 3 817 134.00 | | 3 817 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DG Autres réserves | 1 262 188.00 | 1 262 188.00 | | 1 262 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 616.00 | -1 158 842.00 | | -1 189 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 805.00 | -30 773.00 | | -21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 227.00 | 3 989 032.00 | | 3 967 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | 5 237.00 | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 297.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 602.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086.00 | 7 136.00 | | 7 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 312.00 | 3 996 168.00 | | 3 974 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 086.00 | 7 136.00 | | 7 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 383.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640.00 | 240 532.00 | | 4 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 445.00 | 271 305.00 | | 26 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 805.00 | -30 773.00 | | -21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | 1 172.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 172.00 | | 3 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | 7 460.00 | | 1 020 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | 7 460.00 | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | 7 460.00 | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385 484.00 | 1 385 484.00 | | 1 385 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 242.00 | 1 012 242.00 | | 1 012 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 726.00 | 2 397 726.00 | | 2 397 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |