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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 492.00 | 34 241.00 | 54 251.00 | 88 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 492.00 | 34 241.00 | 54 251.00 | 88 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 343.00 | 10 361.00 | 24 982.00 | 35 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
084 Disponibilités | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 933.00 | 10 361.00 | 54 573.00 | 64 933.00 |
110 Total général Actif | 153 425.00 | 44 601.00 | 108 824.00 | 153 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 015.00 | 117 092.00 | | 133 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 383.00 | 52 680.00 | | 74 383.00 |
230 Autres produits | 4 179.00 | 5 708.00 | | 4 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 578.00 | 175 480.00 | | 211 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 907.00 | 71 707.00 | | 80 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 070.00 | 2 811.00 | | 3 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 53 394.00 | 47 602.00 | | 53 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 212.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 816.00 | 24 416.00 | | 21 816.00 |
252 Charges sociales | 9 935.00 | 8 828.00 | | 9 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 897.00 | 5 490.00 | | 12 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 069.00 | 296.00 | | 5 069.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 11 687.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 802.00 | 174 048.00 | | 187 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 775.00 | 1 432.00 | | 23 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 820.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 244.00 | 5 990.00 | | 23 244.00 |