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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 47 844.00 | 52 807.00 | 100 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 652.00 | 47 844.00 | 52 807.00 | 100 652.00 |
060 Stock marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | 10 698.00 | 19 580.00 | 30 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 573.00 | 10 698.00 | 111 875.00 | 122 573.00 |
110 Total général Actif | 223 225.00 | 58 543.00 | 164 682.00 | 223 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 685.00 | 133 015.00 | | 140 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 192.00 | 74 383.00 | | 74 192.00 |
230 Autres produits | 3 749.00 | 4 179.00 | | 3 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 626.00 | 211 578.00 | | 218 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 835.00 | 80 907.00 | | 91 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 936.00 | 3 070.00 | | -8 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | -900.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 60 628.00 | 53 394.00 | | 60 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 918.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 715.00 | 21 816.00 | | 26 715.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | 9 935.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 961.00 | 12 897.00 | | 16 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 338.00 | 5 069.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 696.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 954.00 | 187 802.00 | | 200 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 672.00 | 23 775.00 | | 17 672.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 114.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | 1 089.00 | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | -672.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 958.00 | 23 244.00 | | 14 958.00 |