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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 20 026.00 | 4 194.00 | 24 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 455.00 | 20 026.00 | 18 429.00 | 38 455.00 |
BZ Autres créances | 1 331 904.00 | | 1 331 904.00 | 1 331 904.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 845.00 | | 1 353 845.00 | 1 353 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 300.00 | 20 026.00 | 1 372 274.00 | 1 392 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 836 037.00 | 802 124.00 | | 836 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 317.00 | 33 912.00 | | 363 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 662.00 | 839 345.00 | | 1 202 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 17 899.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 580.00 | 139 460.00 | | 149 580.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 612.00 | 158 284.00 | | 169 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 274.00 | 997 629.00 | | 1 372 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 612.00 | 158 284.00 | | 169 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 986 126.00 | 986 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 986 126.00 | 986 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 738.00 | 15 835.00 | | -315 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 133.00 | 918 847.00 | | 986 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 816.00 | 884 934.00 | | 622 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 317.00 | 33 912.00 | | 363 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 3 779.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 3 779.00 | | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VC Groupe et associés | 451 155.00 | 451 155.00 | | 451 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 487.00 | 858 487.00 | | 858 487.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 840.00 | 1 337 605.00 | 14 235.00 | 1 351 840.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
ST Autres comptes | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 319.00 | | | 221 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |