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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 14 138.00 | 7 026.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399.00 | 14 138.00 | 21 261.00 | 35 399.00 |
BZ Autres créances | 1 809 244.00 | | 1 809 244.00 | 1 809 244.00 |
CF Disponibilités | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 107.00 | | 1 866 107.00 | 1 866 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 506.00 | 14 138.00 | 1 887 367.00 | 1 901 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 846.00 | 1 199 354.00 | | 1 462 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 209.00 | 263 492.00 | | 242 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 363.00 | 1 466 154.00 | | 1 708 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 47 185.00 | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 142.00 | 149 471.00 | | 166 142.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 005.00 | 196 656.00 | | 179 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 367.00 | 1 662 811.00 | | 1 887 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 005.00 | 196 657.00 | | 179 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 094 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 295.00 | -204 135.00 | | -182 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 787.00 | 1 066 384.00 | | 1 094 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 579.00 | 802 892.00 | | 852 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 209.00 | 263 492.00 | | 242 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 505.00 | | 4 894.00 | 30 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | 4 894.00 | 16 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 3 016.00 | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | 3 016.00 | | 11 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 244.00 | 1 809 244.00 | | 1 809 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 936.00 | 1 814 701.00 | 14 235.00 | 1 828 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |