| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 168.00 | 2 153.00 | 290 015.00 | 292 168.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 661.00 | 2 153.00 | 342 508.00 | 344 661.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 118 692.00 | 90 928.00 | | 118 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 825.00 | 47 452.00 | | 47 825.00 |
DL TOTAL (I) | 204 891.00 | 176 754.00 | | 204 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 255.00 | 135 415.00 | | 91 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886.00 | 29 095.00 | | 42 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 2 293.00 | | 3 476.00 |
EA Autres dettes | | 19 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 617.00 | 186 490.00 | | 137 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 508.00 | 363 244.00 | | 342 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 912.00 | 96 064.00 | | 91 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 760.00 | 52 608.00 | | 52 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935.00 | 5 156.00 | | 4 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 825.00 | 47 452.00 | | 47 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 255.00 | 45 550.00 | 45 705.00 | 91 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 617.00 | 91 912.00 | 45 705.00 | 137 617.00 |