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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 168.00 | 2 153.00 | 290 015.00 | 292 168.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 039.00 | 2 153.00 | 314 886.00 | 317 039.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 194 085.00 | 146 829.00 | | 194 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | 47 256.00 | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 283 327.00 | 232 460.00 | | 283 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 929.00 | 70 771.00 | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 5 118.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 559.00 | 122 013.00 | | 31 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 886.00 | 354 472.00 | | 314 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 559.00 | 122 013.00 | | 31 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 937.00 | 53 100.00 | | 54 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070.00 | 5 845.00 | | 4 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 867.00 | 47 256.00 | | 50 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |