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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
BZ Autres créances | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CF Disponibilités | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 629.00 | | 151 629.00 | 151 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 437.00 | | 167 437.00 | 167 437.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | 212.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | 707.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 30 004.00 | 2 569.00 | | 30 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 978.00 | 22 047.00 | | 11 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 7 987.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 8 857.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 523.00 | 109 979.00 | | 106 523.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 433.00 | 148 915.00 | | 137 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 437.00 | 151 484.00 | | 167 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 708.00 | 100.00 | | 15 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | 100.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 978.00 | 10 251.00 | 1 726.00 | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 992.00 | 111 284.00 | 708.00 | 111 992.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 433.00 | 135 707.00 | 1 726.00 | 137 433.00 |