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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 1 102.00 | 18 283.00 | 19 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 3 919.00 | 30 520.00 | 34 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 682.00 | 5 021.00 | 64 661.00 | 69 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 197.00 | 5 021.00 | 396 176.00 | 401 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 051.00 | 14 354.00 | | 22 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | 17 697.00 | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 53 114.00 | 33 701.00 | | 53 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 56 968.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 37.00 | | 7 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 14 375.00 | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 991.00 | 171 518.00 | | 266 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 062.00 | 242 898.00 | | 343 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 176.00 | 276 600.00 | | 396 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 924.00 | 50 858.00 | | 18 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 69 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 19 385.00 | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 31 323.00 | | 3 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | 150.00 | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 4 519.00 | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 3 417.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VP Divers | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 663.00 | 130 805.00 | 858.00 | 131 663.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 892.00 | 342 892.00 | | 342 892.00 |