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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192.00 | 648.00 | 1 544.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 783.00 | 648.00 | 136 135.00 | 136 783.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 223.00 | 648.00 | 146 575.00 | 147 223.00 |
CU Autres participations | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | 25 567.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 82 056.00 | 71 567.00 | | 82 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 566.00 | 70 287.00 | | 60 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 165.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 080.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 519.00 | 71 532.00 | | 64 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 575.00 | 143 099.00 | | 146 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 073.00 | 11 265.00 | | 14 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510.00 | 4 433.00 | | 1 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490.00 | 25 567.00 | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 439.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 439.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 267.00 | 9 821.00 | 50 446.00 | 60 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 519.00 | 14 073.00 | 50 446.00 | 64 519.00 |