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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 192.00 | 1 087.00 | 1 105.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 783.00 | 1 087.00 | 135 696.00 | 136 783.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 247.00 | 1 087.00 | 160 160.00 | 161 247.00 |
CU Autres participations | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 31 456.00 | 20 967.00 | | 31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | 10 490.00 | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 91 832.00 | 82 056.00 | | 91 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 60 566.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | 3 113.00 | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 840.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 328.00 | 64 519.00 | | 68 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 160.00 | 146 575.00 | | 160 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 791.00 | 14 073.00 | | 27 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225.00 | 1 510.00 | | 2 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | 10 490.00 | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 439.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 439.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 446.00 | 9 909.00 | 40 537.00 | 50 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 328.00 | 27 791.00 | 40 537.00 | 68 328.00 |