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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 1 536.00 | 66 464.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 681.00 | 12 319.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 877.00 | 4 220.00 | 236 657.00 | 240 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 201.00 | 928.00 | 703 273.00 | 704 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 424.00 | 4 585.00 | 541 839.00 | 546 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 935.00 | 39 088.00 | 832 846.00 | 871 935.00 |
BZ Autres créances | 457 188.00 | | 457 188.00 | 457 188.00 |
CF Disponibilités | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 144.00 | 44 602.00 | 2 796 542.00 | 2 841 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 021.00 | 48 822.00 | 3 033 199.00 | 3 082 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 746.00 | | | 1 072 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 746.00 | | | 1 172 746.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 628.00 | | | 691 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 346.00 | | | 356 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
EA Autres dettes | 251 035.00 | | | 251 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 453.00 | | | 1 700 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 199.00 | | | 3 033 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 825.00 | | | 1 008 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 39 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 346.00 | 356 346.00 | | 356 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 035.00 | 251 035.00 | | 251 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
UX Autres créances clients | 825 029.00 | 825 029.00 | | 825 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VB T. V. A. | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 691 628.00 | | 691 628.00 | 691 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 118.00 | 391 118.00 | | 391 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 | | 1 477 756.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 453.00 | 1 008 825.00 | 691 628.00 | 1 700 453.00 |